首批開售的精選層公募基金“萬家鑫動力”(萬家鑫動力月月購一年滾動持有混合)提前結募,預計募資上限20億元,實際募集了12.9億元,占上限的65%。
根據萬家鑫動力招募說明書顯示,基金管理人是萬家基金,托管人招商銀行。募資上限20億元,最高15%可投精選層。6月10日起發售,原定發售期截至6月23日。
6月16日,萬家鑫動力提前結募。根據該基金合同生效公告,最終募資規模為12.9億元,占計劃募資上限的65%。可投精選層的資金有1.9億元。
附-萬家鑫動力投資精選層策略:
從定性分析和定量分析兩方面進行研究篩選,并兼顧買賣時點的選擇。在定性方面,本基金將從企業核心競爭力出發,研究不同企業的競爭地位和發展趨勢,精選出成長空間較大,成長性較為確定的公司。在定量方面,本基金將關注精選層企業以下方面:
1)盈利能力。包含毛利率、凈利率、凈資產收益率等。
2)成長能力。包含過去三年的營業收入和凈利潤增長率及其未來三年的預計增長率。
3)資產負債情況。包含資產負債率、流動比率、速動比率、應收賬款占比等。
4)現金流量情況。包含經營性現金流流入、經營性現金流流出、經營性現金流凈額等。
5)運營能力。包含總資產周轉率、應收賬款周轉率、存貨周轉率等。
6)研發投入占營業收入的比重和核心技術研發人員的數量占比。
7)當前營業收入對應行業空間的比例。
8)核心技術產品(或服務)的市場占有率和企業在行業中綜合實力的排名等指標。
最后,在買賣時點選擇上,本基金還將會考慮估值、市場趨勢、風險偏好等多種因素,以求在控制風險的基礎上獲取超額收益。
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